证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-164
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
对于海泰转债行将罢手转股暨赎回前临了一个往将来的
热切领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确和完满，莫得无理记
载、误导性叙述或紧要遗漏。
热切内容领导：
因“海泰转债”已罢手走动，本公司特提醒投资者在期限内转股。
转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 29 日收市后，未转股的“海泰转债”
将罢手转股。
个往将来。如投资者未实时转股，可能濒临示寂。敬请投资者仔细阅读本公告内容，
并关切连络风险。
异常领导：
利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“海泰转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券握有东说念主握有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股
日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
当性解决要求的，不成将所握“海泰转债”调节为股票，特提请投资者关切不成转
股的风险。
债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“海泰转债”二级市集价钱与
赎回价钱存在较大各别，异常提醒“海泰转债”握有东说念主预防在限期内转股，如若投
资者未实时转股，可能濒临示寂，敬请投资者预防投资风险。
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日工夫，青岛海泰科模塑科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已出当今职意承接三十个往将来中至少十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛
海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲解书》（以
下简称“
《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于
提前赎回海泰转债的议案》，齐集当前市集情况，经审慎磋议，公司董事会欢跃行
使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司解决层肃穆后续“海泰转债”赎回的沿途
连络事宜。现将“海泰转债”提前赎回连络事项公告如下：
一、可调节公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于欢跃青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）欢跃注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调节公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东说念主民币 5,196,011.53 元后，推行召募资金净额为东说念主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华管帐师事务所（独特宽泛合
伙）进行了审验，出具了《验资酬谢》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）欢跃，公司 396,571,600.00 元可调节
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌走动，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行终了之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往将来起至可调节公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱调整情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权利分配已践诺完了，凭证
《召募讲解书》的连络规定，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股调整为 26.43 元/股。
调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年畛域性股票激发盘算第一个包摄期
包摄条件确立的议案》，鉴于 2023 年畛域性股票激发盘算第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市流畅，凭证《召募讲解书》的连络规定，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起收效。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于海
泰转债转股价钱调整的领导性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权利分配已践诺完了，凭证
《召募讲解书》的连络规定，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股调整为 26.06 元/股。
调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
于 2023 年畛域性股票激发盘算第二个包摄期包摄条件确立的议案》，鉴于 2023 年
畛域性股票激发盘算第二个包摄期包摄的股份已完成登记并上市流畅，凭证《召募
讲解书》的连络规定，海泰转债转股价钱由 26.06 元/股调整为 26.00 元/股。调整后
的转股价钱自 2025 年 9 月 15 日起收效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于海泰转债转股价钱调整的领导性公
告》（公告编号：2025-147）。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司股票在职意承接三十个往将来中至少十五个走动
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往将来按
调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，调整后的往将来按调整后的转股价钱和收盘价
格狡计。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发赎回条件情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日工夫，公司股票已有 15 个往将来的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
凭证《召募讲解书》中有条件赎回条件的连络规定，已触发“海泰转债”有条件赎
回条件。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债
票面总金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 30 日）止的推行日期天数为 95 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
约束赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体“海
泰转债”握有东说念主。
（三）赎回要领实时间安排
握有东说念主本次赎回的连络事项。
（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，
“海泰转债”将在深交所摘牌。
月 15 日为赎回款到达“海泰转债”握有东说念主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款
将通过可调节公司债券托管券商径直划入“海泰转债”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可调节公司债券摘牌公告。
（四）商榷边幅
商榷部门：公司证券部
商榷地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街说念锦盛二路 66 号
商榷电话：0532-89086869-8099/8092
连络邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
四、推行约束东说念主、控股推进、握股百分之五以上推进、董事、监事、高档解决
东说念主员在赎回条件舒适前的六个月内走动“海泰转债”的情况
经自查，公司控股推进、推行约束东说念主、握股 5%以上的推进、董事、监事、高
级解决东说念主员在本次“海泰转债”赎回条件舒适前的六个月内不存在走动“海泰转债”
的情形。
五、其他需讲解的事项
“海泰转债”握有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行
转股讲演。具体转股操作提倡可调节公司债券握有东说念主在讲演前商榷开户证券公司。
份的最小单元为 1 股；吞并往将来内屡次讲演转股的，将合并狡计转股数目。可转
换公司债券握有东说念主恳求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的
可调节公司债券余额，公司将按照深交所等部门的连络规定，在可调节公司债券握
有东说念主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分可调节公司债券余额以及该余
额对应确当期应答利息。
份可于转股讲演后次一个往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
可调节公司债券提前赎回之法律见识书；
回海泰转债的核查见识。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会