证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-097
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容真确、准确、齐备，莫得失误记
载、误导性发挥或紧要遗漏。
相称请示：
率为2.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公
司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。
摘牌。债券握有东说念主握有的“九洲转2”如存在被质押或被冻结的,提议在住手转股
日前铲除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性处分要求的,不可将所握“九洲转2”疗养为股票,特提请投资者温雅不可
转股的风险。
风险请示:
凭证安排,为止2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”,将按照102.04
元/张的价钱强制赎回,因面前“九洲转2”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差
异,相称提醒“九洲转2”握有东说念主防备在限期内转股,如若投资者未实时转股,可能
面对亏蚀,敬请投资者防备投资风险。
自2025年8月25日至2025年9月15日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已出面前职何结合三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价
不低于九洲转2当期转股价钱的130%之情形,触发?哈尔滨九洲集团股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可疗养公司债券召募证实书?(以下简称“?召募证实书
?”)中有条件赎回条件。
公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时董事会,审议通过了?对于提
前赎回九洲转2的议案?,为缩短公司财务用度及资金成本,聚首现时市集及公司
本人情况,经审慎考虑,公司董事会应允利用“九洲转2”提前赎回权,并授权公司
处分层认真后续“九洲转2”赎回的一皆研究事宜。现将“九洲转2”提前赎回有
关事项公告如下:
一、可疗养公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市八成
经中国证券监督处分委员会“证监许可[2020]3311号”文应允注册，哈尔滨
九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日
向不特定对象刊行了500万张可疗养公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
本次公迷惑行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日）
收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁灭
优先配售部分）通过深交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
经深交所应允，公司5.00亿元可疗养公司债券于2021年1月8日起在深交所挂
牌走动，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。
（二）可转债转股期限
凭证《深圳证券走动所创业板股票上市规章》等研究规章和《召募证实书》
的相关商定，
“九洲转2”转股期限自觉行达成之日（2020年12月25日）起满六个
月后的第一个往畴昔（2021年6月25日）起至可疗养公司债券到期日（2026年12
月20日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺延技艺付息
款项不另计息）。
（三）可转债转股价钱调整情况
“九洲转2”的出手转股价钱为东说念主民币8.00元/股。
（1）2021年5月26日，公司召开2020年年度鼓吹大会审议通过了《对于公司
同期以成本公积金向合座鼓吹每10股转增3.998922股。凭证上述权利分拨责任实
施情况及公司可转债转股价钱调整的研究规章，
“九洲转2”转股价钱调整为5.68
元/股，调整后的转股价钱自2021年7月14日（除权除息日）起奏效。具体内容详
见公司2021年7月7日在巨潮资讯网清楚的《对于可疗养公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2021-100）。
（2）2022年5月18日，公司召开2021年年度鼓吹大会审议通过了《对于2021
年利润分配有策画》，公司2021年度权利分拨有策画以公司现存总股本587,654,490股
为基数，向合座鼓吹每10股派0.499992元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不
进行成本公积金转增股本。凭证上述权利分拨责任践诺情况及公司可转债转股价
立场整的研究规章，“九洲转2”转股价钱调整为5.63元/股，调整后的转股价钱
自2022年5月27日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2022年5月19日在巨
潮资讯网清楚的《对于可疗养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：
（3）2023年5月16日，公司召开2022年年度鼓吹大会审议通过了《对于2022
年利润分配有策画》，公司2022年度权利分拨有策画以公司现存总股本587,688,834股
为基数，向合座鼓吹每10股派0.599966元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不
进行成本公积金转增股本。凭证上述权利分拨责任践诺情况及公司可转债转股价
立场整的研究规章，“九洲转2”转股价钱调整为5.57元/股，调整后的转股价钱
自2023年6月29日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2023年6月20日在巨
潮资讯网清楚的《对于可疗养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：
（4）2024年5月24日，公司召开2023年年度鼓吹大会审议通过了《对于2023
年利润分配有策画》，公司2023年度权利分拨有策画以公司现存总股本587,745,697股
剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向合座鼓吹每10股派
权利分拨责任践诺情况及公司可转债转股价钱调整的研究规章，
“九洲转2”转股
价钱调整为5.50元/股，调整后的转股价钱自2024年7月11日（除权除息日）起生
效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网清楚的《对于可疗养公司债券
转股价钱调整的公告》。
（5）2025年5月22日，公司召开2024年年度鼓吹大会审议通过了《对于2024
年 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 以 公 司 现 有 总 股 本
体鼓吹每10股派0.593337元东说念主民币现款（含税），不送红股，也不进行成本公积
金转增股本。凭证上述权利分拨责任践诺情况及公司可转债转股价钱调整的研究
规章，
“九洲转2”转股价钱调整为5.44元/股，调整后的转股价钱自2025年6月30
日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网清楚
的《对于可疗养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-063）。
为止本公告日，公司可转债转股价钱为5.44元/股。
二、可疗养公司债券有条件赎回
凭证《召募证实书》的商定，“九洲转2”有条件赎回条件如下：
在本次刊行可疗养公司债券的转股期内，当下述两种情形的自便一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的
可疗养公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职何结合30个往畴昔中至少有15个往畴昔的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可疗养公司债券未转股的票面总金额不及3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；
B为本次刊行的可疗养公司债券握有东说念主握有的将赎回的可疗养公司债券票面
总金额；
i为可疗养公司债券过去票面利率；
t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述30个往畴昔内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在调整前的往畴昔按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整后的走动
日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
三、可疗养公司债券赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证公司?召募证实书?中对于有条件赎回条件的商定,“九洲转2”赎回价钱
为102.04元/张(含税)。计较进程如下:
当期应计利息的计较公式为:IA= B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可疗养公司债券握有东说念主握有的可疗养公司债券票面总金
额;
i:指可疗养公司债券过去票面利率(即2.5%)；
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日
(2025年10月15日)止的本色日期天数298天(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×298/365≈2.04元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公司
永别握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
为止赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的合座“九洲
转2”握有东说念主。
(三)赎回智商及期间安排
握有东说念主本次赎回的研究事项。
(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后,
“九洲转2”将在深交所摘牌。
日为赎回款到达“九洲转2”握有东说念主资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过
可疗养公司债券托管券商平直划入“九洲转2”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回着力公告和可疗养公司债券摘牌公告。
(四)商榷样式
商榷部门:公司证券事务部
商榷地址:哈尔滨市松北区九洲路609号
商榷电话: 0451-58771318
研究邮箱:stock@jiuzhougroup.com
四、公司控股鼓吹、本色适度东说念主、握股5%以上的鼓吹、董事、高档处分东说念主员
在赎回条件得志前的六个月内走动“九洲转2”的情况
经自查,公司控股鼓吹、本色适度东说念主、握股5%以上的鼓吹、董事、高档处分
东说念主员在本次“九洲转2”赎回条件得志前的六个月内不存在走动“九洲转2”的情
形。
五、其他需证实的事项
(一)“九洲转2”握有东说念主理理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈诉。具体转股操作提议可疗养公司债券握有东说念主在陈诉前商榷开户证券公
司。
(二)可疗养公司债券转股最小陈诉单元为1张,每张面额为100元,疗养成股
份的最小单元为1股;并吞往畴昔内屡次陈诉转股的,将合并计较转股数目。可转
换公司债券握有东说念主肯求疗养成的股份须是1股的整数倍,转股时不及疗养为1股的
可疗养公司债券余额,公司将按照深交所等部门的相关规章,在可疗养公司债券
握有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可疗养公司债券余额以及
该余额对应确当期疏忽利息。
(三)当日买进的可疗养公司债券当日可肯求转股。可疗养公司债券转股新增
股份可于转股陈诉后次一个往畴昔上市流畅,并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
赎回九洲转2之法律观点书;
转2的核查观点。
特此公告。
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日